รู้จัก Fibonacci คืออะไร ใช้ในการเทรดได้อย่างไร

เทรดเดอร์ทุกคนต่างแสวงหาเครื่องมือที่จะช่วยคาดการณ์ทิศทางของราคาได้แม่นยำ หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ Fibonacci ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการหาจุดเข้าเทรด จุดทำกำไร มาทำความเข้าใจกับเครื่องมือทรงพลังนี้กันว่า Fibonacci คืออะไร มีกี่แบบ และใช้อย่างไรได้บ้าง

Fibonacci คืออะไร

Fibonacci คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สร้างขึ้นจากลำดับตัวเลขฟีโบนักชี ซึ่งเป็นลำดับตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่มีความพิเศษ เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเทรด จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์จุดที่ราคามีโอกาสกลับตัวหรือเคลื่อนที่ต่อไปได้ ความน่าสนใจของ Fibonacci อยู่ที่การนำอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์มาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของตลาด ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความแม่นยำสูงและสามารถนำมาใช้ได้กับทุกตลาดและทุกกรอบเวลา

ตัวเลข Fibonacci

Fibonacci number หรือตัวเลข Fibonacci คือ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233… จะเห็นว่าเลขแต่ละตัวได้มาจากผลบวกของสองตัวก่อนหน้า นอกจากนี้ ความมหัศจรรย์ของลำดับตัวเลขนี้ก็คือ ไม่ว่าเราจะเอาตัวเลขในลำดับมาบวกลบคูณหารก็ตามจะได้ค่าเดิมเสมอ เช่น 

• นำเลข Fibonacci ตัวหน้า หารด้วย เลข Fibonacci ตัวหลัง มีค่าออกมาใกล้เคียงกับ 0.618 เสมอ
• นำเลข Fibonacci ตัวหลัง หารด้วย เลข Fibonacci ตัวหน้า มีค่าออกมาใกล้เคียงกับ 1.618 เสมอ
• นำเลข Fibonacci ตัวหน้า หารด้วย เลข Fibonacci ตัวหลัง 2 อันดับถัดไป มีค่าออกมาใกล้เคียงกับ 0.382 เสมอ
• นำเลข Fibonacci ตัวหน้า หารด้วย เลข Fibonacci ตัวหลัง 2 อันดับก่อนหน้า

Fibonacci มีกี่แบบ

เครื่องมือ Fibonacci มี 3 แบบหลัก ๆ ที่เทรดเดอร์นิยมใช้กัน ได้แก่

1. Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระยะการย่อหรือเด้งของกราฟ โดยสัดส่วนจะเริ่มจาก 0% -100% เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างมากในการหาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสสูง เมื่อราคาอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น เทรดเดอร์สามารถใช้ Fibonacci Retracement เพื่อคาดการณ์จุดที่ราคาอาจย่อตัวลงมาก่อนวิ่งต่อ ในทางกลับกัน หากราคาอยู่ในเทรนด์ขาลง ก็สามารถใช้คาดการณ์จุดที่ราคาอาจดีดตัวขึ้นก่อนปรับตัวลงต่อได้

2. Fibonacci Extension

Fibonacci Extension เป็นเครื่องมือที่ใช้คาดการณ์ว่าราคาสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลเพียงใด โดยแสดงค่าตั้งแต่ 100% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น 127.2%, 161.8%, 261.8% หรือมากกว่านั้น เทรดเดอร์มักใช้ Fibonacci Extension ในการกำหนดเป้าหมายกำไรหรือคาดการณ์จุดที่ราคาอาจหยุดพักตัว โดยเฉพาะในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และเข้าใจพฤติกรรมของตลาดเป็นอย่างดี

ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาจจะไม่เจอคำว่า Fibonacci Extension แต่เจอ Fibonacci Retracement ซึ่งคือเครื่องมือเดียวกัน โดยตัวเลขของฟิโบ 0-100 จะเป็นช่วงของ Fibonacci Retracement ส่วน Fibonacci Extension จะเป็นค่าจะอยู่ที่ 100 ขึ้นไป

3. Fibonacci Projection

Fibonacci Projection ถูกออกแบบมาเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหลังการย่อหรือการเด้งในเทรนด์หลัก เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างมากในการประเมินโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ไปถึงเป้าหมายที่กำหนด โดยราคาที่มักจะใช้งานบ่อย ๆ คือ 100, 161.8 แม้ว่า Fibonacci Projection จะไม่ได้ถูกใช้บ่อยเท่า Retracement หรือ Extension แต่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์คลื่นอีเลียต (Elliott Wave)

ตัวอย่างการใช้ Fibonacci ในการเทรด

1. ใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาแนวรับ-แนวต้าน

การใช้ Fibonacci Retracement เพื่อค้นหาแนวรับและแนวต้านเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม ในตลาดขาขึ้น เทรดเดอร์จะลากเส้น Fibonacci จากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดเพื่อหาแนวรับที่ราคาอาจย่อตัวลงมาพัก ส่วนในตลาดขาลง จะลากจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดเพื่อหาแนวต้านที่ราคาอาจดีดตัวขึ้นไป หลักการสำคัญคือต้องลากเส้นจากซ้ายไปขวาเสมอเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการวิเคราะห์

2. ใช้ Fibonacci Extension เพื่อหาจุดทำกำไร

ในสถานการณ์ที่ราคากำลังจะสร้างจุดสูงสุดใหม่ (New High) หรือจุดต่ำสุดใหม่ (New Low) ซึ่งยากต่อการคาดเดาเป้าหมาย หากต้องการเทรด Buy เมื่อราคาผ่านจุดสูงเดิมไปแล้ว เราสามารถใช้ Fibonacci Extension กางจากจุด B (จุดย่อตัว) ไปยังจุด C (จุดสูงเดิม) เพื่อคาดการณ์จุด D ที่เหมาะสมสำหรับการทำกำไร วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถถือออเดอร์ได้ยาวขึ้นและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

ในทำนองเดียวกัน สำหรับการเทรด Sell เมื่อราคากำลังจะสร้าง New Low เราสามารถใช้ Fibonacci Extension เพื่อหาจุด Take Profit โดยระดับที่ราคามักจะมาเทสบ่อย ๆ คือ 127.2%, 161.8% และ 200% ซึ่งเราสามารถแบ่งขนาดการทำกำไรออกเป็นส่วน ๆ ตามระดับ Fibonacci เหล่านี้ได้

3. ใช้ Fibonacci Retracement เพื่อเทรดในกรอบราคา

Fibonacci Retracement สามารถประยุกต์ใช้ในตลาดที่เคลื่อนตัวในกรอบ ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาเคลื่อนที่ออกด้านข้างโดยไม่สร้างจุดสูงสุดใหม่หรือจุดต่ำสุดใหม่ วิธีการคือการใช้ Fibonacci Retracement กางจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดของกรอบราคา จากนั้นสังเกตการตอบสนองของราคาที่ระดับ Fibonacci ต่าง ๆ เราสามารถใช้ระดับเหล่านี้เป็นจุดซื้อเมื่อราคาลงมาที่แนวรับ และขายเมื่อราคาขึ้นไปที่แนวต้าน อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดกรอบไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่าง มักเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังจะเริ่มเทรนด์ใหม่

ข้อดีของการใช้ Fibonacci

• ช่วยระบุจุดเข้าเทรดและจุดทำกำไร
• สามารถใช้ได้กับทุกกรอบเวลา
• ช่วยในการวางแผนการเทรดอย่างเป็นระบบ
• สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสียของการใช้ Fibonacci

• ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและทำความเข้าใจ
• ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือเดียวในการตัดสินใจเทรด
• อาจเกิดการตีความที่ผิดพลาดหากขาดประสบการณ์
• ความซับซ้อนของเครื่องมืออาจทำให้เกิดความสับสนในช่วงแรก

สรุปบทความ

Fibonacci คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีความแม่นยำและได้รับความนิยมอย่างมากในวงการเทรด การทำความเข้าใจหลักการทำงานและวิธีการใช้งานที่ถูกต้องของ Fibonacci จะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเทรด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Retracement, Extension หรือ Projection ทั้งหมดล้วนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเมื่อใช้อย่างถูกวิธี

หากคุณสนใจพัฒนาทักษะการใช้ Fibonacci หรือเครื่องมืออื่น ๆ Master Trader Academy พร้อมดูแล! ด้วยคอร์สเรียนเทรดที่ครอบคลุม พร้อมเทคนิคการเทรดดี ๆ และทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง เราพร้อมช่วยให้คุณก้าวสู่การเป็นนักเทรดมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่

• Line : @mtaacademy
• Facebook : Master Trader Academy TH
• Email : mtamasteracademy@gmail.com