Divergence คืออะไร สัญญาณกลับตัวที่นักเทรดต้องรู้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักเทรด Forex สามารถคาดการณ์ทิศทางของตลาดได้แม่นยำมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ Divergence มาดูพร้อมกันในบทความนี้ว่า Divergence คืออะไร มีกี่แบบ แต่ละแบบต่างกันอย่างไร
Divergence คืออะไร
Divergence คือปรากฏการณ์ความไม่สอดคล้องกันระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เมื่อราคาเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงในทิศทางหนึ่ง แต่อินดิเคเตอร์กลับแสดงทิศทางตรงกันข้าม สภาวะนี้มักเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจกำลังอ่อนแรงลงและมีโอกาสเกิดการกลับตัวของราคา นิยมใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator เช่น RSI, MACD หรือ Stochastic เป็นต้น
Divergence มีกี่รูปแบบ
การทำความเข้าใจ Divergent Pattern หรือรูปแบบของ Divergence จะช่วยให้นักเทรดสามารถวางแผนการเทรดได้แม่นยำมากขึ้น โดยหลัก ๆ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1. Divergence แบบทั่วไป (Regular Divergence)
Regular Divergence เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วงที่แนวโน้มราคากำลังเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง แต่อินดิเคเตอร์วิ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม ความขัดแย้งนี้มักบ่งชี้ว่าราคามีโอกาสที่จะกลับตัว โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือ Bullish Divergence และ Bearish Divergence
Bullish Divergence คืออะไร
Bullish Divergence คือสัญญาณกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น โดยราคาทำ Low ต่ำลง แต่อินดิเคเตอร์ยก Low สูงขึ้น สัญญาณนี้บ่งบอกว่าแรงขายในตลาดเริ่มอ่อนแรงลง และมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นในเร็ว ๆ นี้ สามารถที่จะเทรด Buy ได้
Bearish Divergence คืออะไร
Bearish Divergence คือสัญญาณกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง โดยราคาทำ High สูงขึ้น แต่อินดิเคเตอร์ทำ High ต่ำลง สัญญาณนี้บ่งบอกว่าแรงซื้อในตลาดกำลังอ่อนตัวลง และราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในระยะเวลาอันใกล้ สามารถที่จะเทรด Sell ได้
2. Divergence แบบแฝง (Hidden Divergence)
Hidden Divergence คือรูปแบบที่มักเกิดขึ้นในระหว่างที่ราคากำลังพักตัวหรือเคลื่อนที่ในกรอบ แต่อินดิเคเตอร์กลับแสดงสัญญาณความแข็งแกร่งในทิศทางตรงข้าม สัญญาณนี้มักบ่งชี้ว่า ราคามีโอกาสไปต่อตามเทรนด์เดิม แบ่งออกเป็น Bullish กับ Bearish divergence
Hidden Bullish Divergence คืออะไร
Hidden Bullish Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคามีการยก Low ที่สูงกว่า Low ก่อนหน้า แต่อินดิเคเตอร์ทำ Low ต่ำลงกว่า Low ก่อนหน้า สัญญาณนี้บ่งชี้ว่า มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไป ควรถือสถานะในฝั่งซื้อต่อไป
Hidden Bearish Divergence คืออะไร
Hidden Bearish divergence ปรากฏเมื่อราคามีการทำ High ที่ต่ำลงกว่า High ก่อนหน้า แต่อินดิเคเตอร์ทำ High สูงขึ้นกว่า High ก่อนหน้า มักบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไปและราคามีโอกาสปรับตัวลงต่อเนื่อง ควรถือสถานะในฝั่งขายต่อไป
อินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้หา Divergence
3 อินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่ใช้หาสัญญาณ Divergence ได้แก่
1. MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นอินดิเคเตอร์ยอดนิยมในการหา Divergence เนื่องจากให้สัญญาณช้า ทำให้ช่วยลดโอกาสการเกิดสัญญาณหลอก เหมาะสำหรับการเทรดใน Timeframe 1H และ 4H โดยการเทรด Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่เรื่อย ๆ แต่ MACD เริ่มไม่ส่งสัญญาณในทิศทางเดียวกัน
2. RSI
RSI (Relative Strength Index) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์สภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ ขายมากเกินไป (Oversold) ในตลาด โดย Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ RSI ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (สัญญาณขาลง) หรือราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลง แต่ RSI ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (สัญญาณขาขึ้น) โดย RSI มีให้ใช้ฟรีบนโปรแกรม MetaTrader 4 และ MetaTrader5 ด้วย
3. Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณไวและพบ Divergence ได้บ่อย เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น โดยจะนิยมใช้ใน Time Frame 30M และ 4H อย่างไรก็ตาม ด้วยความไวของสัญญาณ จึงอาจพบสัญญาณหลอกได้บ่อยกว่า MACD ดังนั้นควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
ข้อควรระวังในการใช้ Divergence
- ระมัดระวังการเกิดสัญญาณหลอกในช่วงตลาดผันผวนสูง
- Divergence ไม่ได้แม่นยำ 100% ไม่ควรใช้ Divergence เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด
- พิจารณา Timeframe ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของคุณ
สรุปบทความ
Divergence คือเครื่องมือทางเทคนิคที่อาศัยการสังเกตความไม่สอดคล้องระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและอินดิเคเตอร์ การเข้าใจ Divergent Pattern ทั้งแบบทั่วไปและแบบแฝง รวมถึงการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการเทรด
หากคุณสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Divergence และเทคนิคการเทรด Forex อื่น ๆ Master Trader Academy พร้อมดูแล! ด้วยคอร์สเรียนเทรดที่ครอบคลุม พร้อมเทคนิคการเทรดดี ๆ และทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง เราพร้อมช่วยให้คุณก้าวสู่การเป็นนักเทรดมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่
- Line : @mtaacademy
- Facebook : Master Trader Academy TH
- Email : mtamasteracademy@gmail.com