MACD คืออะไร ใช้อย่างไร สรุปแบบเข้าใจง่าย
การเทรด Forex ให้ประสบความสำเร็จนั้น นักเทรดจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทิศทางตลาด หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือ MACD โดยเฉพาะในกลุ่มนักเทรดที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค บทความนี้จะพาไปดูกันว่า MACD คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
MACD คืออะไร
Moving Average Convergence Divergence หรือ MACD คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้หาแนวโน้มและโมเมนตัมของราคา โดยดูการเคลื่อนไหวของเส้น EMA (Exponential Moving Average) 2 เส้น ว่าเส้นกำลังเคลื่อนที่ลู่เข้าหากัน หรือแยกออกจากกัน เส้นไหนอยู่บน เส้นไหนอยู่ล่าง อยู่ห่างกันมากไหม ช่วยให้นักเทรดเห็นทิศทางเเนวโน้มของตลาด เเละความต้องการซื้อ-ขายที่มีอยู่ ณ เวลานั้น
ส่วนประกอบของ MACD
อินดิเคเตอร์ MACD มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนหลักที่ทำงานประสานกันเพื่อสร้างสัญญาณการเทรดที่แม่นยำ
1. MACD Line
MACD Line เป็นเส้นหลักที่แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential (EMA) ระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนวณจากผลต่างระหว่าง EMA 12 วัน และ EMA 26 วัน เส้นนี้จะเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มและโมเมนตัมของตลาด
MACD เป็นบวก เป็นลบ หมายถึงอะไร
เส้น MACD เกิดจากการหักลบกันระหว่างเส้น EMA 26 กับ เส้น EMA 12 หรือ MACD = EMA(12) – EMA(26)
- ถ้า MACD มีค่าเป็นบวก แปลว่า EMA(12) มีค่ามากกว่า EMA(26) บนกราฟจะเห็นเส้น EMA(12) ซึ่งเป็นเส้น EMA ระยะสั้น จะอยู่เหนือเส้น EMA(26) ซึ่งเป็นเส้น EMA ระยะยาว เเปลว่า ราคาอยู่ในทิศทางเเนวโน้มขาขึ้น
- ถ้า MACD มีค่าเป็นลบ แปลว่า EMA(12) มีค่าน้อยกว่า EMA(26) บนกราฟจะเห็นเส้น EMA(12) ซึ่งเป็นเส้น EMA ระยะสั้น จะอยู่เหนือใต้ EMA(26) ซึ่งเป็นเส้น EMA ระยะยาว เเปลว่า ราคาอยู่ในทิศทางเเนวโน้มขาลง
- MACD = 0 เป็นจุดตัดกันของเส้น EMA(12) และ EMA(26)
2. Signal Line
Signal Line คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA ย้อนหลัง 9 วัน ของ MACD Line ช่วยสร้างสัญญาณการซื้อขายผ่านการตัดกันกับ MACD Line
- เมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line แปลว่า ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นจังหวะในการเข้าซื้อ
- เมื่อ MACD Line ตัดลงใต้ Signal Line แปลว่า ราคามีแนวโน้มลดลง เป็นการเตือนว่าควรขายออก
ทั้งนี้ การตั้งค่า 9 วันนี้เป็นค่ามาตรฐานที่นักเทรดส่วนใหญ่นิยมใช้ แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกลยุทธ์การเทรด
3. MACD Histogram
MACD Histogram คือ ระยะห่างระหว่าง MACD line กับ Signal Line
- MACD Histogram เป็นบวก (กราฟแท่งเป็นสีเขียว) เมื่อเส้น MACD อยู่เหนือเส้น Signal line เเปลว่า ราคาอยู่ในทิศทางเเนวโน้มขาขึ้น
- MACD Histogram เป็นลบ (กราฟแท่งเป็นสีแดง) เมื่อเส้น MACD อยู่ใต้เส้น Signal line เเปลว่า ราคาอยู่ในทิศทางเเนวโน้มขาลง
- MACD Histogram เป็น 0 คือจุดตัดระหว่างเส้น MACD และ Signal line
สรุปสูตรคำนวณ MACD
- MACD Line = EMA(12) – EMA(26)
- Signal Line = 9 day EMA of MACD line (ค่าย้อนหลังของ 9 day EMA of MACD หารด้วย 9)
- MACD Histogram = MACD line – Signal line
MACD ใช้อย่างไร
การใช้ MACD มีหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกัน
1. ใช้เพื่อหาแนวโน้มขาขึ้น-ขาลง
เมื่อค่า MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นของตลาด ซึ่งเป็นสัญญาณที่นักเทรดมักใช้ประกอบการตัดสินใจเปิดสถานะซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อ MACD มีค่าต่ำกว่าเส้นศูนย์ บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง ทำให้นักเทรดพิจารณาโอกาสในการเปิดสถานะขาย
2. ใช้หา Divergence สัญญาณกลับตัว
Divergence คือสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคา เมื่อเกิด Bullish Divergence คือสถานการณ์ที่ราคาสร้างจุดต่ำใหม่แต่ MACD กลับสร้างจุดต่ำที่สูงกว่าจุดก่อนหน้า บ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้น ส่วน Bearish Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงใหม่แต่ MACD กลับสร้างจุดสูงที่ต่ำกว่าจุดก่อนหน้า สะท้อนถึงโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลง
3. ใช้ดูโมเมนตัม
MACD สามารถบ่งชี้โมเมนตัมในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อราคาปรับตัวขึ้นและ MACD มีค่าเป็นบวก แสดงถึงโมเมนตัมเชิงบวก หากราคาปรับตัวลงแต่ MACD ยังเป็นบวก บ่งชี้ว่าโมเมนตัมเชิงบวกเริ่มอ่อนแรง และเมื่อทั้งราคาและ MACD เป็นลบ สะท้อนถึงโมเมนตัมเชิงลบ
4. ใช้จับสัญญาณซื้อ-ขาย
การใช้ MACD เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดสามารถทำได้โดยสังเกตการตัดกันของเส้น MACD และ Signal Line โดยเมื่อ MACD ตัดขึ้นเหนือ Signal Line จะเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อ MACD ตัดลงต่ำกว่า Signal Line จะเป็นสัญญาณขาย วิธีนี้เป็นที่นิยมในการหาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสทำกำไร
ตั้งค่า MACD เท่าไรดี
ค่า MACD พื้นฐานที่นิยมใช้คือ 12, 26, 9 (MCD Line 2 เส้น คือ EMA 12 วัน, EMA 26 วัน, และ Signal Line 9 วัน) เหมาะสำหรับการเทรดในกรอบเวลา H1 ขึ้นไป ทั้งนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความถนัดหรือกลยุทธ์ในการเทรดของแต่ละบุคคล
สรุปบทความ
MACD คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ทั้งแนวโน้มและโมเมนตัมของตลาด ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักเทรด Forex การใช้งาน MACD อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความเข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ รวมถึงการตั้งค่า MACD ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเทรดของตนเอง
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ MACD หรืออยากเรียนรู้เทคนิคการเทรดอื่น ๆ Master Trader Academy พร้อมดูแล! ด้วยคอร์สเรียนเทรดที่ครอบคลุม พร้อมเทคนิคการเทรดดี ๆ และทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง เราพร้อมช่วยให้คุณก้าวสู่การเป็นนักเทรดมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่
- Line : @mtaacademy
- Facebook : Master Trader Academy TH
- Email : mtamasteracademy@gmail.com