Master Trader Academy

ในตลาดที่มีราคาวิ่งขึ้นลงตลอดเวลา นักเทรดเก่ง ๆ มักมองหาสัญญาณจาก “รายใหญ่” และหนึ่งในเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้เราเห็นร่องรอยของคนกลุ่มนี้ก็คือ การวิเคราะห์ Demand Supply Zone หรือโซนอุปสงค์และอุปทาน โซนเหล่านี้คือจุดที่บอกว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายจำนวนมากเข้ามา ทำให้ราคาอาจจะเปลี่ยนทิศทาง ถ้าคุณรู้ว่า Demand Supply Zone อยู่ตรงไหน ก็เท่ากับรู้จุดที่ได้เปรียบในการเข้าเทรด แล้วโซนเหล่านี้คืออะไร มีหน้าตาแบบไหน และใช้เทรดจริงยังไง มาหาคำตอบไปพร้อมกัน Demand Supply Zone คืออะไร Demand Supply Zone คือบริเวณบนกราฟราคาที่เกิดการซื้อขายอย่างหนาแน่น หรือเป็นช่วงที่ราคามักจะมีการตอบสนองอย่างรุนแรงเมื่อมาถึง ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) โซนที่มีความต้องการซื้อ (Demand Zone) Demand Zone คือโซนบนกราฟที่แสดงถึงบริเวณที่มีความต้องการซื้อสูง เปรียบเสมือนแนวรับที่แข็งแกร่ง เมื่อราคาลดลงมาถึงโซนนี้ มักจะมีแรงซื้อจำนวนมากเข้ามาดันให้ราคากลับขึ้นไปอีกครั้ง บ่งบอกว่าผู้เล่นรายใหญ่มองว่าราคานี้เป็นโอกาสดีที่จะเข้าสะสมสินทรัพย์ เมื่อราคามาแตะ Demand Zone แล้วมีการดีดตัวขึ้น …

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อขายสัญญา Futures หรือทำกำไรในตลาด Forex คำว่า Rollover คือสิ่งสำคัญที่มักได้ยินอยู่เสมอ หลายคนอาจมองว่าโรลโอเวอร์เป็นเพียงขั้นตอนทางเทคนิค แต่ในความจริงแล้วมันมีผลโดยตรงต่อกำไรและค่าใช้จ่ายที่นักเทรดต้องบริหารให้รอบคอบ มาดูกันให้ชัดว่า Rollover คืออะไร ทำงานอย่างไร และจะจัดการอย่างไรให้พอร์ตเดินหน้าได้อย่างมั่นใจ การโรลโอเวอร์ Rollover คืออะไร Rollover คือกระบวนการย้ายสถานะจากสัญญาซื้อขาย Futures หรือ CFD ชุดเดิมที่กำลังจะหมดอายุไปยังสัญญาชุดใหม่ในช่วงเวลาถัดไป จุดประสงค์เพื่อให้สถานะการเทรดยังคงเปิดต่อเนื่อง นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีนี้แทนการปิดสถานะเดิมแล้วเปิดสถานะใหม่ เพราะช่วยให้การจัดการต้นทุนและกลยุทธ์ยังเป็นไปตามแผน โดยทั่วไปโบรกเกอร์จะคิดค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยเพิ่ม ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่ควรเตรียมไว้ Rollover เกิดขึ้นตอนไหน โรลโอเวอร์จะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาซื้อขาย Futures เดิมใกล้หมดอายุ โดยนักเทรดจะสังเกตจากปริมาณการซื้อขายของสัญญาในเดือนถัดไป หากพบว่ามีสภาพคล่องมากพอ ก็จะตัดสินใจย้ายสถานะไปยังสัญญาใหม่ทันที ปกติแล้วผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทรดมักกำหนดวันโรลโอเวอร์ชัดเจนเพื่อป้องกันช่องว่างระหว่างสัญญาและให้ราคาสะท้อนตลาดจริงตลอดเวลา สำหรับตลาด Forex การโรลโอเวอร์จะเกิดขึ้นทุกคืนเมื่อถือสถานะข้ามคืน โดยเฉพาะเวลา 00:00 ตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์โบรกเกอร์ การคำนวณ Rollover เมื่อถึงวันโรลโอเวอร์ ราคาของสัญญาเก่าและสัญญาใหม่อาจไม่เท่ากัน นักลงทุนจึงต้องมีการปรับกำไร-ขาดทุนหรือที่เรียกว่า Rollover Correction  …

การเทรดที่ดีไม่ได้วัดกันแค่จำนวนครั้งที่ชนะ แต่อยู่ที่ว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนถูกจัดการอย่างไร การเข้าใจ RR คือพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้นักเทรดวางกลยุทธ์ได้รัดกุมกว่าเดิม บทความนี้จะพาไปดูว่า Risk Reward Ratio คืออะไร ใช้งานจริงอย่างไร และทำไม RR Forex คือตัวช่วยที่คนอยากอยู่รอดในตลาดไม่ควรมองข้าม Risk Reward Ratio (RR) คืออะไร Risk Reward Ratio หรือ RR คืออัตราส่วนที่เปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงที่ยอมรับได้กับผลตอบแทนที่คาดหวัง เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้นักเทรดประเมินความคุ้มค่าของการเปิดออเดอร์แต่ละครั้ง หากเทรดเดอร์ตั้งค่า RR ไว้ที่ 1:2 หมายความว่าเสี่ยงเสียเงิน 1 บาท เพื่อหวังผลตอบแทน 2 บาท การใช้ RR Forex คือหนึ่งในกลยุทธ์พื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการเทรดสกุลเงิน เพราะช่วยให้นักเทรดสามารถทำกำไรได้แม้มีอัตราการชนะไม่ถึง 50% ก็ตาม ความสำคัญของ RR Forex ใครที่อยู่ในตลาด Forex จะรู้ว่าไม่มีใครเทรดชนะ …

หากมองหาวิธีหาจังหวะเข้าออกที่แม่นขึ้น การดูแท่งเทียนกลับตัวถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์วิเคราะห์ราคาแบบ Price Action ที่ช่วยลดความเสี่ยงได้จริง บทความนี้เราจะมาสอนเทรด Forex มือใหม่ด้วยการดูสัญญาณแท่งเทียนกลับตัว พร้อมวิธีอ่านรูปแบบและข้อควรระวังให้ครบ เพื่อให้ใช้ได้จริงในตลาดจริง แท่งเทียนกลับตัวคืออะไร แท่งเทียนกลับตัว หรือ Reversal Candlestick คือรูปแบบของแท่งเทียนที่ปรากฏบนกราฟ ซึ่งส่งสัญญาณบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคาจากขาขึ้นเป็นขาลง หรือจากขาลงเป็นขาขึ้น รูปแบบแท่งเทียนนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแรงของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด จึงทำให้ราคาเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหว แท่งเทียนกลับตัวจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเทรดในการระบุจุดเข้าและจุดออกที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงได้อย่างมีระบบ หลักการใช้แท่งเทียนกลับตัว ก่อนใช้แท่งเทียนกลับตัวเพื่อหาจังหวะเข้าออก สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจเงื่อนไขรอบด้าน ตั้งแต่ดูแนวโน้มใหญ่ไปจนถึงสัญญาณยืนยัน เพื่อกรองสัญญาณหลอกให้น้อยที่สุด Trend การวิเคราะห์ทิศทางของตลาดเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุด คุณต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าตลาดปัจจุบันอยู่ในช่วงขาขึ้น (Uptrend) หรือขาลง (Downtrend) เพราะแท่งเทียนกลับตัวจะมีความหมายแตกต่างกันตามทิศทางของเทรนด์ หากตลาดอยู่ในขาขึ้น แท่งเทียนกลับตัวที่เกิดขึ้นจะชี้ให้เห็นโอกาสขาลง ในทางกลับกัน หากตลาดอยู่ในขาลง แท่งเทียนกลับตัวจะแสดงสัญญาณขาขึ้น การเทรดตามทิศทางของเทรนด์หลักจะมี Win Rate สูงกว่าการเทรดสวนเทรนด์ ตรวจดูจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ดูจุดสูงสุดและต่ำสุดของกราฟเพื่อยืนยันเทรนด์ เมื่อราคาวิ่งขึ้นแบบ HH HL (High High, …

หลายคนที่เริ่มลงทุนทองอาจยังสงสัยว่า เทรดทองเสียภาษีไหม ต้องยื่นภาษียังไงบ้าง ถ้าพลาดไม่ยื่นจะโดนปรับย้อนหลังหรือเปล่า จริง ๆ แล้วเรื่องนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ เพราะการซื้อขายทองไม่ได้มีแค่ทองคำแท่ง แต่ยังรวมถึงการเทรดทองในตลาด Forex การออมทอง และซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ลองมาดูกันให้ชัดว่ากรณีไหนต้องเสียภาษี กรณีไหนไม่ต้องเสีย และควรจัดการยังไงให้ปลอดภัยจากการโดนเรียกภาษีย้อนหลัง เทรดทองเสียภาษีไหม การพิจารณาว่า เทรดทองเสียภาษีไหม ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งลักษณะการลงทุน วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย และจำนวนกำไรที่ได้รับ โดยหลักการแล้ว หากการเทรดทองก่อให้เกิดรายได้ที่เข้าข่าย “เงินได้พึงประเมิน” ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย ก็จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ก็มีบางกรณีที่ได้รับการยกเว้น กรณีที่ต้องเสียภาษี ซื้อขายทองคำแท่งแล้วมีกำไร ส่วนต่างราคาซื้อ-ขายถือเป็นรายได้ ต้องยื่นรวมในภาษีเงินได้ เทรดทอง Futures หรือสัญญาล่วงหน้าใน TFEX ถ้ามีกำไรก็ถือเป็นเงินได้พึงประเมินเช่นกัน เทรดทองในตลาด Forex กำไรถือเป็นเงินได้ประเภทดอกเบี้ยหรือส่วนแบ่งกำไร ต้องยื่น ภ.ง.ด.90 ทำธุรกิจเกี่ยวกับทองคำ เช่น เปิดร้านทอง ขายทองออนไลน์ ต้องเสียทั้งภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย กรณีที่ไม่ต้องเสียภาษี ซื้อทองเพื่อสะสม โดยไม่ได้มุ่งเน้นการค้าหรือหากำไร …

บางครั้งการกลัวเสียเงิน กลายเป็นกับดักที่รั้งให้หลายคนยอมเสียโอกาสดี ๆ ไปโดยไม่รู้ตัว ทฤษฎี Loss Aversion คือหนึ่งในพฤติกรรมที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากพลาดผลตอบแทนที่ควรได้ เพียงเพราะสมองให้ค่าน้ำหนักการขาดทุนมากกว่าการได้กำไร ลองมาดูกันว่า ความกลัวนี้ซ่อนอยู่ในชีวิตเราอย่างไร แล้วจะรับมือได้แบบไหน เพื่อไม่ให้พอร์ตต้องเจ็บซ้ำซ้อน ทฤษฎี Loss Aversion คืออะไร Loss Aversion คือความลำเอียงทางจิตวิทยาที่ทำให้คนเราให้ค่าการสูญเสียมากกว่าการได้กำไรในมูลค่าเดียวกัน จุดเริ่มต้นของทฤษฎีนี้เกิดจากงานวิจัยของ Daniel Kahneman และ Amos Tversky ที่อธิบายว่าคนเราจะรู้สึกแย่กับการเสียเงิน 1,000 บาท มากกว่าดีใจกับการได้เงิน 1,000 บาท ทั้งที่เป็นจำนวนเท่ากัน พฤติกรรมนี้เกิดจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณที่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงชีวิต จึงฝังรากลึกให้คนส่วนใหญ่เลือกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแม้จะแลกมากับโอกาสที่ดีกว่า ตัวอย่าง Loss Aversion ในชีวิตประจำวัน การซื้อรถยนต์ คนส่วนใหญ่สนใจรถโมเดลพื้นฐานแล้วเพิ่มฟีเจอร์ทีหลัง มากกว่าซื้อรถเต็มฟีเจอร์แล้วลดออก เพราะการเพิ่มให้ความรู้สึกได้กำไร ส่วนการลดให้ความรู้สึกสูญเสีย การซื้อประกันชีวิต บริษัทประกันใช้ Loss Aversion ในการขาย โดยเน้นความกลัวการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน …

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักมุ่งไปที่กำไรเป็นหลัก แต่สิ่งที่หลายคนมองข้าม คือการควบคุมความเสี่ยง โดยเฉพาะ Drawdown หรือค่าที่ช่วยวัดการขาดทุนสะสมในพอร์ต เทรดเดอร์หลายคนพอร์ตแตกเพราะมองข้ามจุดนี้ ลองมาดูกันว่าค่า Drawdown คืออะไร มีวิธีวัดแบบไหนบ้าง และจะจัดการยังไงไม่ให้พอร์ตเจ๊งก่อนถึงเป้าหมายกำไร Drawdown คืออะไร Drawdown คือเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินขาดทุนสะสมในบัญชีเทรด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการซื้อขายของเทรดเดอร์ สามารถคำนวณได้จากความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดในบัญชีกับจุดต่ำสุดของยอดคงเหลือ โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ควรควบคุมไม่ให้ Drawdown เกิน 30% เพื่อให้พอร์ตมีโอกาสกลับมาเติบโตได้ ตัวอย่าง Drawdown สมมติเริ่มต้นมีพอร์ตลงทุน 2,000 ดอลลาร์ แล้วเกิดขาดทุนไป 800 ดอลลาร์ หมายความว่าพอร์ตนี้มีค่า Drawdown เท่ากับ 40% เพราะเงินหายไป 40% ของพอร์ตทั้งหมด ต่อมาเทรดกลับมาได้กำไร 3,000 ดอลลาร์ รวมกับทุนที่เหลืออีก 1,200 ดอลลาร์ ทำให้พอร์ตตอนนี้โตเป็น 4,200 ดอลลาร์ แม้พอร์ตจะใหญ่ขึ้น แต่ …

เวลาซื้อทองคำแท่ง หลายคนอาจโฟกัสแค่ราคาทองตามประกาศแต่ลืมว่ามี ค่าบล็อกทองแท่ง แฝงอยู่ด้วย ถ้าไม่เข้าใจให้ดีอาจเสียเงินเพิ่มโดยไม่รู้ตัว บทความนี้จะพาไปดูว่า ค่าบล็อกทองแท่งคืออะไร ต้องซื้อทองกี่บาทถึงจะไม่เสีย และควรคำนวณยังไงให้ได้ราคาคุ้มที่สุดก่อนตัดสินใจจ่ายจริง ค่าบล็อกทองแท่งคืออะไร ค่าบล็อกทองแท่ง คือค่าใช้จ่ายที่ร้านทองเรียกเก็บเพิ่มเติมจากราคาทองคำ เป็นค่าแรงที่ใช้หลอมและขึ้นรูปทองคำให้กลายเป็นทองแท่งตามขนาดที่ต้องการ บางคนอาจเรียกว่า “ค่ากำเหน็จทองแท่ง” แต่กระบวนการนี้ของทองคำแท่งง่ายกว่าการทำทองรูปพรรณมาก เพราะไม่ต้องออกแบบลายหรือใช้ช่างฝีมือประณีต ทำให้ค่าบล็อกทองคําแท่ง มักถูกกว่าค่ากำเหน็จเยอะ ซื้อทองแท่ง เสียค่าบล็อกกี่บาท ปัจจุบันค่าบล็อกทองแท่ง 1 บาทจะอยู่ในช่วง 100-400 บาท ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละร้านทอง ตัวอย่างอัตราค่าบล็อกทองแท่งที่พบได้ทั่วไปในตลาด ทองคำน้ำหนัก 2 สลึง เสียค่าบล็อก 130 บาท ทองคำน้ำหนัก 1 บาท เสียค่าบล็อก 150 บาท ทองคำน้ำหนัก 2 บาท เสียค่าบล็อก 200 บาท อัตราค่าบล็อกทองแท่งจะแตกต่างกันไปตามห้างทองแต่ละแห่ง บางร้านอาจมีการปรับราคาตามสภาวะตลาดหรือปริมาณการสั่งซื้อ ต้องซื้อทองกี่บาทถึงไม่เสียค่าบล็อก ถ้าอยากซื้อทองแล้วไม่ต้องเสียค่าบล็อกเพิ่ม …

การมองให้ขาดว่าเทรนด์กำลังมา หรือกำลังจะกลับตัว คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการเทรด เพราะทุกการตัดสินใจซื้อขายมีผลโดยตรงต่อกำไรขาดทุน ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ Indicator Forex ที่สายเทรดเลือกใช้ คือ Parabolic SAR อินดิเคเตอร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการจับสัญญาณเทรนด์แบบแม่นยำ เหมาะกับทั้งมือใหม่และสายเทรดที่เน้นเทรนด์ตามกราฟ วันนี้มาดูแบบเจาะลึกว่า Parabolic SAR คืออะไร ใช้อย่างไรให้คุ้ม และควรระวังอะไรบ้าง Parabolic Sar คืออะไร Parabolic Sar คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ถูกคิดค้นโดย J. Welles Wilder นักวิเคราะห์ผู้มีชื่อเสียงที่ยังเป็นผู้สร้างเครื่องมืออื่น ๆ เช่น RSI และ ATR คำว่า SAR มาจาก “Stop and Reverse” ซึ่งสะท้อนถึงหน้าที่หลักของเครื่องมือนี้ในการบอกจุดหยุดและกลับทิศทาง  เครื่องมือนี้จะแสดงผลในรูปแบบของจุดเล็ก ๆ ที่เรียงต่อกันบนกราฟราคา ซึ่งจะเคลื่อนที่ตามแนวโน้มของราคาและช่วยให้นักเทรดสามารถมองเห็นทิศทางของตลาดได้อย่างชัดเจน การตีความ Parabolic Sar นั้นง่ายมาก …

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคในโลกการเทรด มีสัญญาณหนึ่งที่นักเทรดทั่วโลกให้ความสนใจเป็นพิเศษ นั่นคือ Golden Cross ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญญาณที่มีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาดได้อย่างชัดเจน การเข้าใจและนำ Golden Cross มาใช้ในการเทรดอย่างถูกต้องสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างผลกำไรจากการลงทุน มาศึกษากันว่าสัญญาณนี้มีความหมายอย่างไร และสามารถประยุกต์ใช้ในการเทรดได้อย่างไร Golden Cross คืออะไร Golden Cross คือรูปแบบสัญญาณทางเทคนิคที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น โดยทั่วไปคือ 50 วัน เคลื่อนตัวขึ้นตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งมักจะเป็น 200 วัน การเกิดขึ้นของ Golden Cross นี้มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกที่บ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มราคาขาขึ้น การปรากฏของสัญญาณนี้มักจะมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขาย ซึ่งช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของสัญญาณได้มากยิ่งขึ้น สัญญาณ Golden Cross แม่นยำไหม ความแม่นยำของสัญญาณ Golden Cross ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบกัน จากการศึกษาข้อมูลในอดีตพบว่า Golden Cross มีความแม่นยำประมาณ 60-70% ในตลาดหุ้นหลัก แต่ก็อาจแตกต่างกันไปในสินทรัพย์แต่ละประเภท เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณ ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ร่วมด้วย ได้แก่ ปริมาณการซื้อขาย …