บาทแข็ง ทองขึ้น จริงไหม ทำไมราคาทองไทยสวนทางกับค่าเงิน!

สำหรับนักลงทุนในตลาดทองคำไทย คงไม่มีคำถามไหนที่สร้างความสับสนได้เท่ากับความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินบาทและราคาทอง หลายครั้งที่เราได้ยินหรือเห็นปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับหลักการพื้นฐาน จนเกิดเป็นข้อสงสัยว่า “บาทแข็ง ทองขึ้น” นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ บทความนี้จะพาไปเจาะลึกถึงกลไกเบื้องหลังของราคาทองคำในประเทศ เพื่อให้นักลงทุนทุกคนสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่องการเทรดทองได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

หัวข้อที่น่าสนใจ

เงินบาทแข็งค่าทำให้ราคาทองขึ้นหรือลง

โดยหลักการพื้นฐานแล้ว ราคาทองในประเทศมักจะเคลื่อนไหวสวนทางกับค่าเงินบาทเสมอ ลองจินตนาการว่าทองคำเป็นสินค้านำเข้าชนิดหนึ่งที่ซื้อขายกันในตลาดโลกด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้น หมายความว่าเราใช้เงินบาทน้อยลงในการแลกซื้อเงินดอลลาร์เพื่อนำไปซื้อทองคำ ดังนั้น ราคาทองคำในรูปของเงินบาทจึงควรปรับตัวลดลง

ดังนั้น หากมีคนถามว่าเงินบาทแข็งค่าทำให้ราคาทองขึ้นหรือลง คำตอบตามทฤษฎีคือ “ราคาทองจะปรับตัวลง” ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบผกผันอย่างชัดเจน การที่เงินบาทแข็งค่าจึงเปรียบเสมือนการได้ส่วนลดในการซื้อทองคำนั่นเอง สถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่คาดหวังคือ บาทแข็ง ทองลง ไม่ใช่ปรากฏการณ์ บาทแข็ง ทองขึ้น ที่สร้างความสับสน

สถานการณ์ “บาทแข็ง ทองขึ้น” เกิดขึ้นได้อย่างไร

สถานการณ์ "บาทแข็ง ทองขึ้น" เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานแล้ว คำถามต่อไปคือ แล้วปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้อย่าง “บาทแข็ง ทองขึ้น” นั้นเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) ซึ่งซื้อขายกันเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ถ้าในช่วงนั้นราคาทองโลกปรับขึ้นแรง เช่น เพราะเศรษฐกิจโลกผันผวน นักลงทุนหันไปหาทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ถึงแม้เงินบาทจะแข็งขึ้น แต่แรงหนุนจากราคาทองโลกที่สูง ก็ยังทำให้ราคาทองในไทย “ปรับขึ้น” ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ บางช่วงที่มีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นหรือตราสารหนี้ไทย ทำให้เงินบาทแข็งขึ้น ขณะเดียวกัน ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลก เช่น สงคราม หนี้สหรัฐฯ หรือความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย ทำให้นักลงทุนทั่วโลกแห่ซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง ส่งผลให้ทั้ง “บาทแข็ง” และ “ทองขึ้น” เกิดขึ้นพร้อมกันได้

ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อราคาทองคำโลกโดยตรง

เนื่องจากราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot เป็นตัวแปรสำคัญ การทำความเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาทองคำโลกจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

นโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย ดังนั้น เมื่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะทำให้การลงทุนในพันธบัตรหรือการฝากเงินดอลลาร์น่าสนใจกว่า นักลงทุนจึงมีแนวโน้มเทขายทองคำเพื่อไปถือครองดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ราคาทองคำก็จะน่าสนใจมากขึ้นและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น การติดตามอันดับค่าเงินโดยเฉพาะดอลลาร์จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อเกิดวิกฤต

ในยามที่เศรษฐกิจโลกผันผวน เกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน นักลงทุนมักจะขาดความเชื่อมั่นในสกุลเงินและตลาดหุ้น พวกเขาจะโยกย้ายเงินทุนมายังสินทรัพย์ที่จับต้องได้และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งก็คือทองคำ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี้จะผลักดันให้ราคาทองคำโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์ “บาทแข็ง ทองขึ้น” ได้ หากช่วงเวลานั้นค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นพอดี

บาทแข็ง หรือบาทอ่อน ควรซื้อทองตอนไหนดี

บาทแข็ง หรือบาทอ่อน ควรซื้อทองตอนไหนดี เมื่อเข้าใจความสัมพันธ์ทั้งหมดแล้ว นักลงทุนสามารถนำความรู้นี้ไปวางแผนกลยุทธ์การลงทุนได้

จังหวะที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อทองคำ

โอกาสทองในการเข้าซื้อทองคำคือช่วงที่ “เงินบาทแข็งค่า” เพราะจะทำให้เราซื้อทองได้ในราคาที่ถูกลง และหากจังหวะนั้นราคาทองคำโลก (Gold Spot) กำลังย่อตัวหรือพักฐานด้วย ก็จะยิ่งเป็นจังหวะที่ได้เปรียบมากที่สุด นักลงทุนที่สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทั้งสองอย่างควบคู่กัน โดยใช้ความรู้เรื่องวิธีอ่านกราฟ Forex มาประยุกต์ใช้กับกราฟทอง ก็จะสามารถหาจุดเข้าซื้อที่เหมาะสมได้

สัญญาณที่ควรพิจารณาขายทำกำไร

ในทางกลับกัน ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การขายทำกำไรคือช่วงที่ “เงินบาทอ่อนค่า” เพราะเมื่อเราขายทองคำเป็นเงินบาท เราจะได้เงินบาทกลับมามากขึ้น และหากช่วงเวลานั้นราคาทองคำโลกปรับตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วย ก็จะเป็นโอกาสในการทำกำไรที่ดีที่สุด

สรุปบทความ

โดยสรุปแล้ว ความเชื่อที่ว่า บาทแข็ง ทองขึ้น เป็นสถานการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นเมื่อราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นรุนแรงกว่าผลของเงินบาทที่แข็งค่า โดยปกติแล้วความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินบาทและราคาทองในประเทศจะสวนทางกันเสมอ การลงทุนในทองคำให้ประสบความสำเร็จจึงต้องวิเคราะห์ปัจจัยทั้งสองด้านควบคู่กันไปเสมอ เพื่อหาจังหวะการซื้อขายที่ได้เปรียบที่สุด

นอกเหนือจากการทำความเข้าใจเรื่องทองคำแล้ว การเป็นนักเทรดที่รอบรู้คือการเปิดรับศาสตร์การลงทุนที่หลากหลาย ที่ Master Trader Academy เราพร้อมนำทางคุณตั้งแต่พื้นฐาน ไม่ว่าคุณต้องการจะเรียนเทรด ตั้งแต่เริ่มต้น หรือกำลังมองหาคอร์สสอนเทรด Forex มือใหม่ที่เข้าใจง่าย คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนมากมาย ตั้งแต่เทคนิคเทรด Forex สำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน, การทำกำไรระยะสั้นด้วยเทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น, ไปจนถึงการเทรดความเร็วสูงอย่างเทรดแบบ Scalping หรือแม้แต่การใช้ระบบเทรดอัตโนมัติด้วย EA Forex พร้อมเรียนรู้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น RSI และอินดิเคเตอร์อื่น ๆ ทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง เราพร้อมช่วยให้คุณก้าวสู่การเป็นนักเทรดมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ