Oversold Overbought คืออะไร ดูอย่างไร นักเทรดต้องรู้!

ในโลกของการเทรด Forex ไม่ว่าจะเป็นการเทรดคู่เงินยอดนิยม หรือเทรดทอง Forex การตัดสินใจว่าควรซื้อหรือขายในจังหวะไหนถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะกำหนดความสำเร็จของนักเทรด หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดมีโอกาสตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้นคือการวิเคราะห์ภาวะ Oversold Overbought ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา

หัวข้อที่น่าสนใจ

บทความนี้ MTA Academy จะพาคุณไปรู้จักว่า Oversold Overbought คืออะไร พร้อมทั้งแนะนำอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้และกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพ

Oversold Overbought คืออะไร

Oversold Overbought คือสภาวะที่บ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์ทางการเงินมีการซื้อ หรือการขายที่มากเกินสมดุล การรู้จักดูสัญญาณเหล่านี้จะช่วยให้นักเทรดสามารถคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดการกลับตัวได้

ภาวะขายมากเกินไป (Oversold)

ภาวะ Oversold คือสภาวะที่ราคาสินทรัพย์ถูกขายทิ้งมากเกินไปในช่วงเวลาสั้น ๆ จนมีแนวโน้มว่าราคาอาจกลับตัวขึ้น เนื่องจากมีแรงขายอย่างหนักทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจถูกเกินความเป็นจริง นักเทรดมักใช้จังหวะนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพื่อรอการกลับตัวของราคา

ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought)

ภาวะ Overbought คือสภาวะที่ราคาสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปในช่วงเวลาสั้น ๆ จนมีแนวโน้มว่าราคาอาจกลับตัวลง เนื่องจากมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจแพงเกินความเป็นจริง นักเทรดมักใช้จังหวะนี้เป็นโอกาสในการเข้าขายเพื่อทำกำไร

อินดิเคเตอร์ที่ใช้ดู Oversold Overbought คืออะไร

อินดิเคเตอร์ที่ใช้ดู Oversold Overbought คืออะไร การที่จะรู้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะ Oversold หรือ Overbought นั้น เราจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Indicator Forex มาช่วยในการวิเคราะห์ โดยตัวที่นิยมใช้มีดังนี้

อินดิเคเตอร์ Relative Strength Index (RSI)

RSI (Relative Strength Index) เป็นอินดิเคเตอร์ยอดนิยมในกลุ่ม Momentum ที่ใช้วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยเปรียบเทียบระหว่างแรงซื้อและแรงขาย RSI มีช่วงค่าตั้งแต่ 0-100 ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถระบุภาวะ Overbought และ Oversold ได้ดังนี้

RSI สูงกว่า 70 บ่งชี้ภาวะ Overbought ซึ่งแสดงว่าราคาอาจจะแพงเกินไปและมีโอกาสที่จะกลับตัวลง นักเทรดควรเตรียมพร้อมสำหรับสัญญาณขาย
RSI ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ภาวะ Oversold ซึ่งแสดงว่าราคาอาจจะถูกเกินไปและมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้น นักเทรดควรเตรียมพร้อมสำหรับสัญญาณซื้อ

แม้ว่าค่ามาตรฐานของ Overbought จะอยู่ที่ 70 และ Oversold จะอยู่ที่ 30 แต่นักเทรดสามารถปรับเปลี่ยนค่าเหล่านี้ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์แต่ละประเภทและกลยุทธ์การเทรดของตนเองได้

อินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวที่นักเทรดนิยมใช้ในการวิเคราะห์ภาวะ Overbought และ Oversold โดยวัดตำแหน่งของราคาปัจจุบันเทียบกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งมักใช้ค่าเริ่มต้นที่ 14 วัน

Stochastic ประกอบด้วยเส้น %K และ %D ซึ่งคำนวณได้จากสูตร

%K = [(ราคาปิด – ราคาต่ำสุดในรอบ 14 วัน) / (ราคาสูงสุดในรอบ 14 วัน – ราคาต่ำสุดในรอบ 14 วัน)] × 100

%D = ค่าเฉลี่ย %K 3 วันย้อนหลัง

ในการใช้ Stochastic เพื่อระบุภาวะ Overbought และ Oversold:

เมื่อ %K สูงกว่า 80 แสดงถึงภาวะ Overbought มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลง ควรเตรียมพร้อมสำหรับสัญญาณขาย
เมื่อ %K ต่ำกว่า 20 แสดงถึงภาวะ Oversold มีแนวโน้มที่ราคาจะกลับตัวขึ้น ควรเตรียมพร้อมสำหรับสัญญาณซื้อ

ทั้งนี้ RSI และ Stochastic เป็นเพียงตัวอย่างของอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ภาวะ Overbought และ Oversold แต่ยังมีอินดิเคเตอร์อื่น ๆ อีกมากที่สามารถใช้ในลักษณะเดียวกัน

วิธีเทรด Forex โดยใช้ Overbought Oversold

วิธีเทรด Forex โดยใช้ Overbought Oversold จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม ไม่ใช่เพียงแค่เห็นสัญญาณแล้วเข้าซื้อหรือขายทันที แต่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย โดยกลยุทธ์ที่นิยมมี 2 แบบหลัก ๆ คือ

1. การเทรดบน Mean Reversal

Mean Reversal เป็นกลยุทธ์การเทรดที่อยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่าราคาที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป ไม่ว่าจะสูงหรือต่ำ มักจะกลับมาสู่ค่าเฉลี่ยในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของภาวะ Overbought และ Oversold ที่มองว่าเมื่อราคาสูงหรือต่ำเกินไป จะมีแรงดึงให้กลับมาสู่สมดุล

การเทรดแบบ Mean Reversal เหมาะกับตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน (Sideway) หรือมีการเคลื่อนไหวในกรอบ

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดด้วย RSI

วิเคราะห์แนวโน้มราคาเบื้องต้น โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่น MA200
- ราคาอยู่เหนือ MA200: แนวโน้มขาขึ้น
- ราคาอยู่ใต้ MA200: แนวโน้มขาลง
- ราคาเคลื่อนไหวใกล้เคียง MA200: ไม่มีแนวโน้มชัดเจน (Sideway)
กำหนดจุด Overbought และ Oversold ที่เหมาะสม ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้ค่ามาตรฐาน เช่น อาจใช้
- Overbought: RSI > 90 (แทนที่จะเป็น 70)
- Oversold: RSI < 10 (แทนที่จะเป็น 30)
รอให้ราคาเข้าสู่จุด Overbought หรือ Oversold ที่กำหนดไว้ แล้วจึงเข้าทำรายการ
- เมื่อเข้าสู่ Overbought เปิดออเดอร์ Sell
- เมื่อเข้าสู่ Oversold เปิดออเดอร์ Buy
กำหนดจุดปิดสถานะเมื่อราคากลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย เช่น เมื่อราคาวิ่งกลับไปแตะเส้น SMA5

2. การเทรดบน Divergence

Divergence คือปรากฏการณ์ที่ราคาและอินดิเคเตอร์แสดงทิศทางที่ขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจกำลังอ่อนตัวและเตรียมกลับทิศทาง การวิเคราะห์ Divergence มักนิยมใช้ร่วมกับภาวะ Overbought และ Oversold เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวของราคา

Divergence มี 2 ประเภทหลัก

Bearish Divergence ราคาสร้างจุดสูงใหม่ แต่อินดิเคเตอร์ไม่สามารถสร้างจุดสูงใหม่ได้ (สัญญาณขาลง)
Bullish Divergence ราคาสร้างจุดต่ำใหม่ แต่อินดิเคเตอร์ไม่สามารถสร้างจุดต่ำใหม่ได้ (สัญญาณขาขึ้น)

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรด Divergence ด้วย RSI

มองหาสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มชัดเจน (ขาขึ้นหรือขาลง) และสังเกตว่ากำลังเริ่มมีรูปแบบการกลับตัว
หา Divergence ระหว่างราคาและ RSI
- Bearish Divergence ราคาสร้างจุดสูงใหม่ แต่ RSI ไม่สามารถทำได้ โดยเฉพาะเมื่อ RSI อยู่ในโซน Overbought
- Bullish Divergence ราคาสร้างจุดต่ำใหม่ แต่ RSI ไม่สามารถทำได้ โดยเฉพาะเมื่อ RSI อยู่ในโซน Oversold
เข้าทำรายการเมื่อมีการยืนยันการกลับตัวของราคา
กำหนดจุดปิดสถานะเมื่อแนวโน้มใหม่เริ่มอ่อนตัวหรือเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวใหม่อีกครั้ง

สรุปบทความ

Oversold Overbought คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเทรด โดยช่วยบ่งชี้ว่าราคามีการซื้อขายมากเกินสมดุลและมีโอกาสเกิดการกลับตัว การเข้าใจว่า Oversold และ Overbought คืออะไร และการนำไปใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อย่าง RSI หรือ Stochastic จะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเทรด

หากคุณสนใจพัฒนาทักษะการเทรดให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น Master Trader Academy พร้อมดูแล! ด้วยคอร์สเรียนเทรดที่ครอบคลุม พร้อมเทคนิคการเทรดดี ๆ และทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง เราพร้อมช่วยให้คุณก้าวสู่การเป็นนักเทรดมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่